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薄給公務員の中長期投資

最近はパフォーマンス報告中心です。 投資は自己責任で。

東海カーボンさん。半端ない決算が出る。

決算シーズンです。
そんな中でゲーセクでしか見たことのないレベルの超悶絶決算が5301 東海カーボンさんから出ました。
モンスト、パズドラ大ヒットレベル。
狙い通りカーボン祭りがやってきそうです。





景気がいいです。
予想よりもはるかに上です。この上方修正すら保守的に見えます。(笑)
せめて1000株優待分、もう少し突っ張ればよかったです。

3桁増益が二年連続続く銘柄は今まで見たことありません。
予想PER10倍がさらに割安になり、市場価格で予想PER6倍台になりました。
これが新興株ならPER100倍などありえない高値も期待できるのでしょうが、大型株なのでバブル的なPER評価は期待できないのが残念なところ。

これがピークなのか、あと2~3年続くかは分かりかねますが、中国の環境規制により粗悪B級品が淘汰され、しばらくは価格高騰が続くものと予想されます。

野村証券は安く買い集めるために糞みたいなレポートを出したのでしょう。
それがなければ割引率が足りず買う機会はなかったので、私はエントリータイミングが合って助かりました。
盛大な祭りの序章にすぎないと思われるため、少しでも参加出来てよかったです。


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この記事へのコメント

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7781

はじめまして、少し前からブログ拝見しています。

平山HDを主力と1つとして保有されているとのことですが、実は私も以前から目をつけており少数ですが保有しております。
しかしながら、今日の3Q決算を見て甚だ落胆しています。

明日からは一時的に下げるにしても、長期で見ればテンバガー候補という見立てはお変わりないでしょうか?
  • from 若輩者 :
  • 2018/05/15 (23:15) :
  • Edit :
  • Res

Re:7781

コメントありがとうございます。
今後の株価は誰にもわかりません。
業績と株価のボラティリティは非常に高いことは想定して購入しています。
将来的にはテンバガーになる可能性も高いと読んでいますがそれがいつ頃なのかは難しく、その間に発生する乱高下は考慮していませんので、テンバガーまで保有継続できるかは別です。

実力以上に高い水準だったから下がったのだというのは分かりますけど、PTSでウェイトは軽くしています。
ウィルグループなんかを見る限り、高バリュエーションは許容されない相場環境なので、一旦利確したほうが良いかと思いました。
大きく押したら買い戻せますけど今の水準で買いたいとは思いません。

成長性が悪いわけではありませんが、他に魅力的な水準の株がある中で、相対的魅力度は下がっており、水準訂正が終わった株にこだわる必要はないとは思います。
  • from ニシ :
  • 2018/05/17 (07:17)

無題

ご返信ありがとうございます。

なるほど、一応まだ長い目で見た場合のテンバガーの可能性は捨てられてないということですね。

確かに今の株価だと妙味が無いので、もう少し下押しした時に再度INするかどうか検討というところですかね。
  • from 若輩者 :
  • 2018/05/21 (00:45) :
  • Edit :
  • Res

Re:無題

長期目線で保有できるような激安水準のディフェンシブグロース株は今の市場にはないので、
業績を見つつ波に乗る形で適宜スイングしていくのがよろしいかと思います。
  • from ニシ :
  • 2018/05/22 (05:23)

無題

そうですね、今年に入って割安株はだいぶ減ってしまいましたね。
でも、そんな中で東海カーボンは確かに魅力的ですね。

ところで、リミックスポイントのような銘柄は触られないのでしょうか?
今は乱高下で賭場と化してますが、話題性を加味した上で決算の数字を信じるなら中期レベルでホールドもありかと思うのですが。
  • from 若輩者 :
  • 2018/05/23 (00:19) :
  • Edit :
  • Res

Re:無題

リミポは監視対象外だったので初動を見逃し出遅れました。
ビッグチェンジをしっていれば11~2月ごろ仕込んでいたと思います。
  • from ニシ :
  • 2018/05/23 (18:57)

運用パフォーマンス

投資期間は2013年から2016年まではインデックス投資など投信で運用。

年間15~26%、10年で4~10倍の運用益を目指します。 上がりそうならなんでも買う雑食ですが、選定銘柄の中心は業績モメンタム系バリュー株。 低PEGレシオ、低PSR銘柄が好き。


2013~2016年まで
(インデックス投資での運用)
未計測(ほぼ±0%)

2017年
68.5%
2018年(8月時点)
18.2%
計測開始来
99.6%(8月時点)

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